一、企業(yè)基本情況

    1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設(shè)、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司前身為菏澤市投資開發(fā)公司，1990年菏澤市投資開發(fā)公司成立，為企業(yè)化管理的事業(yè)單位（正縣級），2016年12月改制為市管企業(yè)，由菏澤市國資委履行出資人職責，2017年12月組建“菏澤投資發(fā)展集團”，菏澤投資發(fā)展集團有限公司注冊資本12.31億元，主體信用評級AA，法定代表人徐文芹。目前，公司擁有全資、控股企業(yè)共10戶（其中二級企業(yè)8戶，三級企業(yè)2戶），參股企業(yè)共8戶，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)、股權(quán)交易、鐵路投資、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。

二、主要財務(wù)預(yù)算指標

1.資產(chǎn)總額：214.44億元

2.負債總額：156.28萬元

3.所有者權(quán)益：58.16億元

4.營業(yè)收入：29.3億元

5.營業(yè)成本：26.09億元

6.利潤總額：0.51億元

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

1.資產(chǎn)總額：220.06億元

2.負債總額：160億元

3.所有者權(quán)益：60.06億元

4.營業(yè)收入：31.48億元

5.營業(yè)成本：26.34億元

6.利潤總額：1.29億元

四、董事會報告摘要

按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會按照公司全年重點工作任務(wù)，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大問題時，事先報公司黨委班子研究討論，并及時將有關(guān)事項報市國資委審批或備案。

2019年董事會共召開會議20次，全體董事、監(jiān)事均能認真履職、發(fā)表意見。全年共審議通過了24項議案。

五、審計報告摘要

中匯會計師事務(wù)所審計了菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務(wù)報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。

中匯會計師事務(wù)所認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，真實、完整地反映了菏投集團2019年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、人員任職情況

公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，郭菏玉、丁萬國、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；職工監(jiān)事共2人，晁磊、孔慶凱任職工監(jiān)事；經(jīng)營層7人，丁萬國任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會計師，王慶英任總經(jīng)濟師。由市國資委考核實行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營結(jié)束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。

七、“三重一大”有關(guān)事項

2019年1月15日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于制定<2019年度企業(yè)員工薪酬調(diào)整的指導(dǎo)意見>的議案》。

2019年3月28日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于山東華澤精密模塑公司申請在交通銀行辦理抵押貸款的議案》。

2019年5月29日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司向菏澤農(nóng)商行申請辦理2億元資金池借款展期的議案》。

2019年7月22日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司對洪業(yè)集團債權(quán)受償事宜的議案》。

2019年7月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動資金循環(huán)再貸業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。

2019年7月30日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中建投租賃（天津）公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。

2019年8月16日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》。

2019年9月4日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在菏澤農(nóng)商行辦理1億元貸款業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。

2019年9月20日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《關(guān)于研究確認公司主營業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中國銀行菏澤電廠支行辦理流動貸款置換業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。

2019年9月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在浙江稠州金融租賃公司辦理1億元融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。

2019年10月12日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于菏澤菏投人力資源服務(wù)有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的議案》。

2019年10月18日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于菏澤牡丹機場建設(shè)投資有限公司申請借款2000萬元的議案》。

2019年10月21日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《2018年度總經(jīng)理工作報告》、《2018年度董事會工作報告》、《2018年度財務(wù)決算及2019年財務(wù)預(yù)算的情況》、《2018年度融資完成情況及2019年融資計劃的情況》、《審議關(guān)于公司長期掛賬應(yīng)付款項清理的議案》。

2019年10月31日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓和新購置公司公務(wù)用車的議案》。

2019年12月24日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《關(guān)于公司與菏澤天安房地產(chǎn)公司開展萬達廣場項目合作的議案》、《關(guān)于公司與云海科技（山東）有限公司開展項目合作的議案》。

2019年12月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于菏澤城建置業(yè)公司持有菏澤綠地舜裕置業(yè)有限公司20%國有股權(quán)及債權(quán)進行掛牌轉(zhuǎn)讓的議案》。

2019年12月27日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤城建集團在浦發(fā)銀行申請1億元貸款提供擔保的議案》。

2019年12月31日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關(guān)于推薦山東菏投天安商業(yè)管理有限公司、山東菏投云海科技有限公司董事、監(jiān)事人選的議案》。

八、社會責任的履行

1.全體職工都簽訂了勞動合同，認真履行并遵守有關(guān)勞動法律法規(guī)，無違法違紀行為，2019年4月，被菏澤市人力資源和社會保障局、菏澤市總工會、菏澤市工業(yè)和信息化局、菏澤市工商業(yè)聯(lián)合會授予“菏澤市勞動關(guān)系和諧企業(yè)”；2019年12月，被菏澤市精神文明建設(shè)委員會評為“市級文明單位”。

2.公司認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)勞動保護、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標準，特別關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。

3.公司積極響應(yīng)市委市政府號召，深入貫徹落實黨的十九大關(guān)于支持發(fā)展慈善事業(yè)精神，2019年7月，開展了“慈心一日捐”活動，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，帶領(lǐng)合署辦公機構(gòu)全體人員奉獻愛心，進一步增強了干部職工的慈善意識，倡導(dǎo)文明互助新風，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻力量。

4.按照市委、市政府部署，我公司積極參與、扎實推進，助力幫扶村完成脫貧攻堅任務(wù)。按照市委選派第三輪第一書記工作要求，2017年4月份至2019年上半年，我公司選派兩名第一書記和兩名駐村工作隊員駐村幫扶定陶區(qū)馬集鎮(zhèn)張圈行政村和袁堂行政村。2019年7月，按照選派第四輪第一書記工作要求，我公司選派兩名第一書記駐村幫扶巨野縣永豐街道辦事處程莊行政村和楊堂行政村,進行了打井、挖溝幫扶、過節(jié)送溫暖等扶貧慰問活動。

九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

我公司嚴格按照有關(guān)規(guī)定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。

公司公務(wù)用車由公司合署辦公機構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補貼的公司負責人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會議情況下可以使用公務(wù)用車；公司公務(wù)用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養(yǎng)、保險。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、融資與財務(wù)管理部和督察部共同考察確定。

                                菏澤投資發(fā)展集團有限公司

                                   2020年6月24日